上海润达医疗科技股份有限公司 关于2021年度不进行利润分配的公告

上海润达医疗科技股份有限公司 关于2021年度不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●2021年度不进行现金分红,主要考虑到公司所处行业领域正处于集中度提升、规模快速扩张和各项医改政策推行的快速发展阶段,公司需预留资金用于业务流动周转和业务发展,特别是今年3月以来上海地区遭遇较为严重的疫情影响,在疫情形势发展不明朗的情况下,公司需准备好充分的流动资金以做好疫情防控、保供工作以及应对未来的业务开展的变化。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为380,229,134.14元,母公司期末可供分配利润为人民币619,435,877.17元。公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

报告期内,公司盈利380,229,134.14元,母公司累计未分配利润为619,435,877.17元,公司拟不进行现金分红,具体原因分项说明如下:

公司所处行业为医疗器械中体外诊断流通服务行业,体外诊断流通服务行业具有服务属性强、资金要求高、成本投入大等特点。随着医改政策的深入实施,国家大力推行分级诊疗政策,积极推进紧密型医联体、医共体建设,以此提高区域内医学检验资源的利用水平和效率。在政策推进过程中,必将加速行业内企业的优胜劣汰,迫使行业内流通渠道企业,加快服务能力的升级,加大相关服务扩容项目投入,提升核心竞争力和持续经营能力。

公司处在快速发展期,且业务模式属于资金密集型,快速发展所需流动资金较大。未来几年公司将继续扩大经营规模;完善并加强全国化服务平台建设,将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去;进一步加强投资合作企业的整合,全面提升业务协同。

2021年公司实现营业收入8,860,108,027.37元,归属于母公司股东的净利润为380,229,134.14元,公司盈利能力不断增强,整体财务状况向好。目前公司处于快速发展阶段,业务持续快速扩张,根据公司的战略规划安排,整体综合服务及自主研发生产板块等均需较大的投入。为合理运用资金效率,公司除了开展一些权益类和债务类融资外,还需要投入一定的留存收益,实现股东价值最大化。

近两年全球疫情反复,特别是今年3月以来上海地区遭遇较为严重的疫情影响,上海及华东地区坚定不移地执行“动态清零”的方针政策。基于此,公司主要业务所在区域受到了一定的影响,一方面,作为疫情防控保障企业,公司需要预留充足的资金以做好疫情防控工作,坚决打赢疫情防控攻坚战;另一方面,在疫情发展形势不明朗的情况下,公司仍需确保充足的流动资金来应对未来业务开展的变化。因此公司2021年度拟不进行现金分红。

本次利润分配是公司根据疫情的不确定性、业务现状及未来规划作出的合理安排,公司对资本性开支及营运资金的需求是持续的和明确的。(1)进一步顺应国家医改趋势,集中人力物力重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展;(2)加大信息化服务软件开发、自主品牌产品研发生产,以提升公司整体服务及盈利能力;(3)在尚不明确本轮疫情未来形势的情况下,需留存资金用以支持防控工作、同时维持公司运营开支和业务周转、应对后续发展所需。公司主要资金用途均为公司开展主营业务,是确保主营业务效益持续保持乃至提升的重要保障,因此,这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务,与投资者共享公司发展的成就。

1、董事会会议的召开、审议和表决情况:公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第二十一次会议,以10票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2021年度不进行利润分配的议案》,同意公司2021年度不进行利润分配,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见:公司2021年度不进行利润分配,是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定。留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求,有利于公司的持续健康发展,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑,我们同意上述议案。

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“润达医疗”)股东大会审议。

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

2022年4月25日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生及胡震宁先生已回避表决,其余非关联董事均表决同意该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

注1:参与公司2021年度第一期中期票据的认购,获配2000万元,公司间接向其支付利息。

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;药品批发;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理;批发第一、第二类医疗器械及零部件;医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务(除融资租赁);销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备(不含危险化学品)、化工产品及原料(不含危化品),医学试剂研发;专用设备维修。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司(以下简称“国药控股润达”)之控股子公司。

截至2021年12月31日,资产总额人民币208,821.79万元,净资产人民币54,584.66万元;2021年度营业收入人民币341,468.88万元,净利润人民币19,613.53万元。(该数据未经审计)

(1)国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司,公司持有国药控股润达49%的股权。

(2)公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润睿投资合伙企业(有限合伙)之合伙人。

(3)公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;仪器仪表销售;办公设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;汽车新车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2021年12月31日,资产总额人民币26,108.05万元,净资产人民币21,787.42万元;2021年度营业收入人民币19,508.78万元,净利润人民币3,287.38万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有云南赛力斯35%股权,公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

经营范围:医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;机械设备技术服务;销售及租赁医疗器械(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动);销售:化工产品(不含危险化学品)、日用品、电子产品、通用设备、计算机软硬件、化学试剂(不含危险化学品)、玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公用品;货物及技术进出口;软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2021年12月31日,资产总额人民币4,683.63万元,净资产人民币1,859.86万元;2021年度营业收入人民币6,825.28万元,净利润人民币234.13万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有四川润达宏旺22%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;消毒器械销售;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医疗技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软件的技术开发、技术服务;医疗器械租赁;对医疗行业的投资;供应链管理;企业管理咨询服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;家用电器销售;技术玻璃制品销售;塑料制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);特种劳动防护用品销售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2021年12月31日,资产总额人民币10,485.31万元,净资产人民币7,230.82万元;2021年度营业收入人民币8,976.31万元,净利润人民币995.40万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有广西柳润49%股权,公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任广西柳润董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营。一般项目:第二类医疗器械销售;供应链管理服务;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);专用设备修理。

截至2021年12月31日,资产总额人民币9,579.22万元,净资产人民币4,809.59万元;2021年度营业收入人民币6,062.36万元,净利润人民币5.01万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有黑龙江泰诚40%股权,公司董事、副总经理陈政先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

公司住所:贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元8层17号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(医疗领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务;医疗器械(持许可证经营)、设备租赁、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、货物及技术进口(国家限制和禁止的除外);计算机软件开发、系统集成服务。)

截至2021年12月31日,资产总额人民币8,884.78万元,净资产人民币4,515.79万元;2021年度营业收入人民币6,576.48万元,净利润人民币467.16万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有贵州润达10%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

公司住所:福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

经营范围:医疗器械技术研发、技术转让;医疗器械销售;消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂(不含危险化学品及易制毒化学品)、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销;医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护(不含特种设备);医疗器械相关应用软件的开发、维护;医疗设备租赁服务;服装批发;服装零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用杂货批发;日用杂品零售;其他日用品零售;日用家电批发;日用家电零售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);体育用品及器材批发(不含弩);煤炭及制品批发(不含危险化学品);建材批发;五金产品批发;五金零售;电气设备批发;其他未列明批发业;其他未列明零售业;其他非金属矿及制品批发;其他电子产品零售;其他机械设备及电子产品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,资产总额人民币6,062.17万元,净资产人民币3,327.77万元;2021年度营业收入人民币5,751.21万元,净利润人民币547.63万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有福建福瑞40%股权。公司董事兼副总经理陈政先生、胡震宁先生以及公司副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

公司住所:湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋2001室

经营范围:生物技术开发服务、咨询、交流服务;计算机技术开发、技术服务;基础软件、支撑软件、应用软件、医疗器械技术开发;家用电器及电子产品、日用百货零售;医疗器械技术转让服务;实验室成套设备及通风系统、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、化学试剂和助剂(监控化学品、危险化学品除外)、通用仪器仪表、暖通设备、医学教学仪器、办公家具、玻璃仪器、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、保健品、空气净化设备销售;智能化技术服务、研发;仪器仪表批发;软件开发系统集成服务;电子产品服务;信息系统集成服务;专业设计服务;制冷设备安装;室内维修;建筑装饰工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,资产总额人民币8,505.17万元,净资产人民币3,787.58万元;2021年度营业收入人民币8,690.58万元,净利润人民币499.29万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有湖南云雅21%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任湖南云雅董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;食品销售;计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;搪瓷制品销售;橡胶制品销售;办公设备销售;办公用品销售;劳动保护用品销售;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售;家用电器销售;化妆品批发;玻璃仪器销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;保健食品(预包装)销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;信息安全设备销售;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备销售;微特电机及组件销售;3D打印基础材料销售;机械设备销售;电器辅件销售;机械零件、零部件销售;仪器仪表销售;通讯设备销售;电气设备销售;第二类医疗器械租赁;康复辅具适配服务;3D打印服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

截至2021年12月31日,资产总额人民币8,854.50万元,净资产人民币2,109.20万元;2021年度营业收入人民币11,687.08万元,净利润人民币-98.10万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有合肥天元19.6%股权,公司控股子公司合肥润达万通医疗科技有限公司持有合肥天元29.4%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任合肥天元董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;医疗设备租赁;专用设备修理;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年12月31日,资产总额人民币7,892.12万元,净资产人民币121.95万元;2021年度营业收入人民币4,939.15万元,净利润人民币121.95万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有杭州润欣25%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任杭州润欣董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,商务信息咨询(不含投资类咨询),货物进出口,技术进出口,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,包装服务,汽车、医疗设备、机械设备、计算机及通讯设备、建筑工程机械与设备、运输设备、办公设备租赁服务;销售第一类、第二类医疗器械,计算机、软件及辅助设备,五金产品,机电设备,办公用品,仪器仪表,包装材料,化工产品(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2021年12月31日,资产总额人民币12,040.59万元,净资产人民币10,881.87万元;2021年度营业收入人民币6,058.09万元,净利润人民币103.36万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有通用润达49%股权,公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任通用润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;医疗设备租赁;专用设备修理;第二类医疗器械销售;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年12月31日,资产总额人民币2,312.20万元,净资产人民币741.31万元;2021年度营业收入人民币2,694.02万元,净利润人民币-138.09万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有润达融迈40%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

公司住所:石家庄高新区长江大道168号天山银河广场C座2301-2305室

经营范围:医疗器械、计算机软硬件及辅助设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;文化艺术交流活动策划、会议及展览展示服务、信息系统集成服务;通讯设备、五金产品、仪器仪表、电子产品、建筑材料(木材除外)、装饰材料的销售;医疗器械的销售及维修;办公设备、机械设备安装工程的设计、施工及维护;道路货物运输(危险品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,资产总额人民币8,873.42万元,净资产人民币1,579.36万元;2021年度营业收入人民币9,529.85万元,净利润人民币527.87万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有河北润达20%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

经营范围:销售:医疗器械、卫生用品、办公用品、仪器仪表、计算机及配件、电子产品;医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务;机械设备维修;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;医疗设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,资产总额人民币42,935.24万元,净资产人民币21,451.41万元;2021年度营业收入人民币56,860.69万元,净利润人民币4,076.64万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任苏州润赢董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

经营范围:生产、批发兼零售:医疗器械一类、二类、三类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂;批发:三类:6801基础外科手术器械;6802显微外科手术器械;6803神经外科手术器械;6804眼科手术器械;6805耳鼻喉科手术器械;6806口腔科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6812妇产科用手术器械;6813计划生育手术器械;6815注射穿刺器械;6816烧伤(整形)科手术器械;6820普通诊察器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液);6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6828医用磁共振设备;6830医用X射线医用X射线医用高能射线医用射线医用化验和基础设备器具;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官(不含助听器);6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材。生物、医药技术(含原料、中间体)的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务;科研试剂(除药品和危险品)的生产、批发兼零售;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);普通机械设备、机电设备的租赁。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,资产总额人民币2,549.55万元,净资产人民币1,252.15万元;2021年度营业收入人民币2,593.11万元,净利润人民币44.68万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有武汉海吉力3.25%股权,公司副总经理仝文斌先生兼任武汉海吉力董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

经营范围:实业投资;服务:资产管理、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货)。

截至2021年12月31日,资产总额人民币2,076.27万元,净资产人民币1,539.40万元;2021年度营业收入人民币380.13万元,净利润人民币253.40万元。(该数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系:杭州原动力是公司控股股东杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司的全资子公司。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

2、与上市公司的关联关系:彭华兵持有杭州怡丹生物技术有限公司25%的股权,系持有公司重要子公司10%以上股权的股东。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

2、与上市公司的关联关系:乔阳持有北京东南悦达医疗器械有限公司17.5%的股权,系持有公司重要子公司10%以上股权的股东。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表如下事前认可意见:该等关联交易,是为了保障公司生产经营活动的正常开展,符合公司经营发展战略,有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行,符合市场定价原则,公平合理;不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

公司独立董事发表如下独立意见:公司与关联人的关联交易,与公司日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司经营,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

公司董事会审计委员会发表如下审核意见:该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低经营成本,并获得便利、优质、稳定的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形,不会对公司以及公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。我们同意上述事项。

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

4、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券,债券票面金额为人民币100.00元,按票面金额发行,发行数量5,500,000张,期限6年,募集资金总额550,000,000.00元,扣除发行费用人民币12,092,452.79元后,实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

本公司本次实际收到的募集净额为537,907,547.21元,已使用538,744,813.49元(含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金)。截止2021年12月31日,募集资金专户余额为103,022.45元。募集资金具体使用情况如下:

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2020年6月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行(花木支行上级)签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》,约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

截至2021年12月31日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示(单位:人民币元)如下:

本公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”,承诺投资金额合计66,085.43万元。实际募集资金数额(扣除发行费用后)53,790.75万元,不足以满足上述项目资金需求的部分,本公司将通过自筹方式解决。

截至2021年12月31日,募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司根据业务发展实际情况,暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日,本公司已预先投入募投项目的自筹资金为9,361.80万元。

2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA15145号);国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

截至2021年12月31日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2.3065亿元。

2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司均出具了同意意见。截至2021年7月9日,上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2021年7月12日,经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金不超过23,500万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。

2021年4月25日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2023年3月18日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。募投项目的延期,是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司上述已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》(上证函〔2021〕1632号)等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了润达医疗截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

国金证券股份有限公司认为:公司2021年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

注1:综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发,项目建设期为4年,计划投入66,085.43万元,募集资金计划投入53,790.75万元,由于国内疫情区域性地反复,本项目投资进度有所放缓,截至2021年12月31日,实际募集资金投放金额为30,809.50万元,项目资金投入进度为57.28%。本项目在达产后可实现年均销售收入90,611.78万元、年均净利润7,781.91万元。

注2:2021年度公司使用募集资金产生销售收入48,455.00万元,净利润3,886.32万元,实现销售净利率8.02%。截止2021年12月31日,因募投项目尚未完成,暂未达到预计效益。

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